訂正有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,308,808 | 2,269,779 |
減価償却費 | 1,237,653 | 1,267,522 |
減損損失 | 98,395 | 609,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,021 | -3,916 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 164,915 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -37,000 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,656 | -1,430 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,182 | 10,948 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50,643 | 380,878 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 516,645 | 268,747 |
受取利息 | -117,311 | -110,603 |
支払利息 | 12,087 | 9,381 |
固定資産除却損 | 50,508 | 45,024 |
固定資産売却損益(△は益) | -811 | -269 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,144 | 11,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 764,222 | 243,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -501,038 | 348,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,288 | -72,911 |
前受金の増減額(△は減少) | -297,108 | 241,130 |
その他 | -112,415 | -172,262 |
小計 | 5,004,982 | 5,472,608 |
利息の受取額 | 115,679 | 116,512 |
利息の支払額 | -11,892 | -9,186 |
法人税等の支払額 | -2,001,827 | -1,278,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,941 | 4,301,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -214,730 |
定期預金の払戻による収入 | - | 113,610 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,453,070 | -877,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 811 | 269 |
無形固定資産の取得による支出 | -267,155 | -377,259 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,000,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 440 | 420 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -92,348 | -70,777 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 82,779 | 67,820 |
その他 | -5,121 | -76,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,665 | -3,434,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -401,364 | -401,364 |
リース債務の返済による支出 | -190,020 | -50,257 |
株式の発行による収入 | 7,740 | - |
配当金の支払額 | -957,871 | -926,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,516 | -1,378,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,950 | -46,359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -237,190 | -557,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,072,409 | 15,515,321 |