四半期報告書-第50期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,717,470 | 2,333,853 |
| 減価償却費 | 907,545 | 918,459 |
| 減損損失 | － | 14,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,949 | -3,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402,581 | -383,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -37,500 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,706 | 2,695 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,684 | 12,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,965 | -85,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183,088 | 153,459 |
| 受取利息 | -88,196 | -87,286 |
| 支払利息 | 9,333 | 7,315 |
| 固定資産除却損 | 39,865 | 43,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,376 | 220,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,103 | 72,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,387 | -19,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,198 | 478,821 |
| その他 | 72,217 | -366,700 |
| 小計 | 3,677,920 | 3,275,549 |
| 利息の受取額 | 95,234 | 97,976 |
| 利息の支払額 | -9,186 | -7,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,988,783 | -1,290,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,184 | 2,076,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,804 | -691,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,610 | -317,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 350 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,301 | -48,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,706 | 67,167 |
| その他 | 12,405 | -80,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,837 | -3,170,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -301,023 | -301,023 |
| リース債務の返済による支出 | -156,053 | -43,601 |
| 株式の発行による収入 | 5,220 | － |
| 配当金の支払額 | -955,855 | -924,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,711 | -1,269,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,822 | -145,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,185 | -2,509,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,220,413 | 13,563,129 |