四半期報告書-第49期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,824,898 | 2,717,470 |
減価償却費 | 709,821 | 907,545 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,433 | -7,949 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -494,088 | -402,581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,500 | -37,500 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,446 | 15,706 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,535 | 15,684 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,966 | 37,965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147,384 | 183,088 |
受取利息 | -63,706 | -88,196 |
支払利息 | - | 9,333 |
固定資産除却損 | 24,848 | 39,865 |
固定資産売却損益(△は益) | -902 | -416 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -61,564 | 6,827 |
売上債権の増減額(△は増加) | 984,399 | 751,376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -251,284 | -438,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136,284 | -8,387 |
前受金の増減額(△は減少) | 206,669 | -89,198 |
その他 | -5,523 | 65,390 |
小計 | 3,866,788 | 3,677,920 |
利息の受取額 | 72,898 | 95,234 |
利息の支払額 | - | -9,186 |
法人税等の支払額 | -2,274,792 | -1,988,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,893 | 1,775,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,504,725 | -1,189,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,525 | 416 |
無形固定資産の取得による支出 | -334,858 | -238,610 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,971 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 508 | 350 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -173,827 | -66,301 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 93,922 | 58,706 |
その他 | 3,609 | 12,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,816 | -1,422,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -301,023 |
リース債務の返済による支出 | -182,475 | -156,053 |
株式の発行による収入 | 720 | 5,220 |
配当金の支払額 | -905,331 | -955,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,087 | -1,407,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,423 | -33,822 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,312,586 | -1,089,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,397,546 | 15,220,413 |