四半期報告書-第48期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,138,741 | 2,824,898 |
| 減価償却費 | 592,186 | 709,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,058 | -1,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387,930 | -494,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -37,500 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,513 | -2,446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,303 | 5,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 193,067 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,752 | 17,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,396 | － |
| 受取利息 | － | -63,706 |
| 固定資産除却損 | 9,427 | 24,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -62,256 | -61,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151,494 | 984,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,228 | -251,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,171 | -136,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 318,742 | 206,669 |
| その他 | -505,564 | -5,523 |
| 小計 | 2,638,452 | 3,866,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,772 | － |
| 利息の受取額 | － | 72,898 |
| 法人税等の支払額 | -2,144,724 | -2,274,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,499 | 1,664,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831,373 | -1,504,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,842 | -334,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,971 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,012 | 508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,941 | -173,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,909 | 93,922 |
| その他 | -15,671 | 3,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,907 | -1,933,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -115,992 | -182,475 |
| 株式の発行による収入 | 1,320,601 | 720 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -789,902 | -905,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,648 | -1,087,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,634 | 43,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,051,125 | -1,312,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,834,205 | 15,397,546 |