四半期報告書-第47期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 3,410,511 | 4,138,741 |
減価償却費 | 537,745 | 592,186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | -4,058 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -318,600 | -387,930 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | -37,500 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,713 | -3,513 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,210 | 9,303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 222,817 | 193,067 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 177,077 | 38,752 |
受取利息及び受取配当金 | -70,773 | -63,396 |
固定資産除却損 | 1,956 | 9,427 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | -27,732 | -62,256 |
売上債権の増減額(△は増加) | -365,976 | -1,151,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -454,950 | -456,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,605 | 10,171 |
前受金の増減額(△は減少) | 969,549 | 318,742 |
その他 | -309,850 | -505,564 |
小計 | 3,925,437 | 2,638,452 |
利息及び配当金の受取額 | 74,911 | 61,772 |
法人税等の支払額 | -1,942,033 | -2,144,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058,315 | 555,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -345,111 | -831,373 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -128,218 | -84,842 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,285 | 1,012 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -49,899 | -138,941 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,437 | 23,909 |
その他 | 7,362 | -15,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,117 | -2,045,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -32,632 | -115,992 |
株式の発行による収入 | 630 | 1,320,601 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -58 |
配当金の支払額 | -788,157 | -789,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,191 | 414,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,356 | 24,634 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -244,636 | -1,051,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,290,807 | 13,046,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,046,170 | 13,834,205 |