アートネイチャー（7823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,702,366 | 3,410,511 |
| 減価償却費 | 557,238 | 537,745 |
| 減損損失 | 5,898 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330,106 | -318,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 12,500 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 154 | -5,713 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,474 | 8,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207,413 | 222,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,786 | 177,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -70,773 |
| 受取利息 | -78,335 | － |
| 固定資産除却損 | 6,022 | 1,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,103 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -58,771 | -27,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,191 | -365,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,860 | -454,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,299 | 138,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 997,195 | 969,549 |
| その他 | 167,479 | -309,850 |
| 小計 | 3,590,976 | 3,925,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 74,911 |
| 利息の受取額 | 73,037 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,748,887 | -1,942,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,126 | 2,058,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,524 | -345,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,049 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,738 | -128,218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,547 | 1,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,833 | -49,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,187 | 27,437 |
| その他 | -5,929 | 7,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,242 | -1,487,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -30,034 | -32,632 |
| 株式の発行による収入 | 1,260 | 630 |
| 自己株式の取得による支出 | -324,800 | -31 |
| 配当金の支払額 | -798,306 | -788,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,881 | -820,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,074 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,928 | -244,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,585,840 | 11,781,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,781,769 | 13,046,170 |
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