アートネイチャー（7823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 793,093 | 2,702,366 |
| 減価償却費 | 534,948 | 557,238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 431,987 | － |
| 減損損失 | － | 5,898 |
| のれん償却額 | 33,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,668 | -1,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379,085 | -330,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,758 | 154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,352 | 17,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,040 | 207,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,668 | 33,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,905 | － |
| 受取利息 | － | -78,335 |
| 支払利息 | 1,068 | － |
| 固定資産除却損 | 14,293 | 6,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -387 | -8,103 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -31,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,926 | -58,771 |
| 会員権評価損 | 3,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,067 | -353,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,517 | -280,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,745 | 32,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 313,908 | 997,195 |
| その他 | 229,060 | 167,479 |
| 小計 | 1,164,043 | 3,590,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,240 | － |
| 利息の受取額 | － | 73,037 |
| 利息の支払額 | -1,656 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,388,652 | -1,748,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,024 | 1,915,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036,224 | -442,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 10,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,527 | -92,738 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,312 | 2,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,402 | -59,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,663 | 39,187 |
| その他 | 10,053 | -5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,740 | -549,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,600 | － |
| 社債の償還による支出 | -204,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,974 | -30,034 |
| 株式の発行による収入 | 720 | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,392 | -324,800 |
| 配当金の支払額 | -814,067 | -798,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,514 | -1,151,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,267 | -18,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,090,546 | 195,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,570,750 | 10,480,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,480,204 | 11,781,769 |
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