キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,338 | 1,733 | -2,895 | 3,071 | -1,057 | 10,976 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,519 | -1,254 | -1,193 | 3,265 | -1,262 | 12,883 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,908 | -2,462 | -1,550 | -554 | -559 | 10,780 | 通期 | 2,834 | -589 | -1,549 | 2,245 | -684 | 13,571 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,142 | -144 | -781 | -1,286 | -147 | 11,501 | 2Q | -1,076 | -1,198 | -827 | -2,273 | -202 | 10,456 | 3Q | -181 | -1,634 | -1,256 | -1,815 | -1,112 | 10,480 | 通期 | 749 | -1,444 | -1,262 | -695 | -1,465 | 11,586 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -539 | -206 | -369 | -746 | -225 | 10,474 | 2Q | 472 | -380 | -750 | 91 | -374 | 10,921 | 3Q | 1,915 | -549 | -1,152 | 1,366 | -535 | 11,782 | 通期 | 3,508 | -625 | -1,167 | 2,882 | -697 | 13,291 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -374 | -171 | -373 | -545 | -174 | 12,389 | 2Q | 1,307 | -322 | -418 | 985 | -313 | 13,873 | 3Q | 2,058 | -1,487 | -820 | 571 | -473 | 13,046 | 通期 | 3,122 | -727 | -835 | 2,395 | -656 | 14,885 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -833 | -1,352 | -398 | -2,185 | -322 | 12,337 | 2Q | 181 | -1,636 | -463 | -1,455 | -572 | 12,998 | 3Q | 555 | -2,046 | 415 | -1,490 | -916 | 13,834 | 通期 | 2,729 | -1,313 | 365 | 1,416 | -1,167 | 16,710 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -829 | -520 | -542 | -1,349 | -517 | 14,783 | 2Q | 1,075 | -981 | -619 | 94 | -930 | 16,132 | 3Q | 1,665 | -1,933 | -1,087 | -268 | -1,840 | 15,398 | 通期 | 3,344 | -4,714 | 860 | -1,370 | -5,272 | 16,310 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -271 | -688 | -633 | -959 | -695 | 14,709 | 2Q | 1,153 | -905 | -806 | 248 | -913 | 15,767 | 3Q | 1,775 | -1,422 | -1,408 | 353 | -1,428 | 15,220 | 通期 | 3,107 | -1,733 | -1,542 | 1,374 | -1,720 | 16,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2 | -361 | -572 | -359 | -326 | 14,959 | 2Q | 1,423 | -2,942 | -702 | -1,519 | -818 | 13,707 | 3Q | 2,076 | -3,170 | -1,269 | -1,094 | -1,009 | 13,563 | 通期 | 4,302 | -3,434 | -1,378 | 868 | -1,255 | 15,515 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,497 | -679 | -748 | 818 | -661 | 15,552 | 通期 | 3,686 | -1,000 | -1,756 | 2,686 | -1,198 | 16,401 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,217 | -490 | -818 | 1,727 | -528 | 17,303 | 通期 | 4,449 | -1,333 | -1,481 | 3,116 | -1,390 | 17,986 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -362 | -662 | 1,097 | -343 | 18,408 | 通期 | 2,516 | -2,299 | -1,463 | 217 | -1,191 | 16,736 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -329 | 2,547 | -123 | -496 | 19,139 | 通期 | 4,232 | -885 | -1,112 | 3,347 | -885 | 18,984 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -649 | -464 | -99 | -422 | 18,461 | 通期 | 2,505 | -1,183 | -924 | 1,322 | -1,359 | 19,452 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,476 | -999 | -459 | 477 | -824 | 19,546 | 通期 | 2,927 | -1,417 | -924 | 1,510 | -1,410 | 20,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -850 | -461 | 422 | -749 | 20,114 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億3752万
- 2009年3月（連） +237.86%
- 45億1899万
- 2010年3月（連） -37.28%
- 28億3417万
- 2011年3月（連） -73.56%
- 7億4929万
- 2012年3月（連） +368.11%
- 35億752万
- 2013年3月（連） -11%
- 31億2178万
- 2014年3月（連） -12.6%
- 27億2856万
- 2015年3月（連） +22.54%
- 33億4355万
- 2016年3月（連） -7.08%
- 31億694万
- 2017年3月（連） +38.46%
- 43億189万
- 2018年3月（連） -14.32%
- 36億8600万
- 2019年3月（連） +20.7%
- 44億4900万
- 2020年3月（連） -43.45%
- 25億1600万
- 2021年3月（連） +68.2%
- 42億3200万
- 2022年3月（連） -40.81%
- 25億500万
- 2023年3月（連） +16.85%
- 29億2700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 17億3303万
- 2009年3月（連）資金投入
- -12億5361万
- 2010年3月（連）投入-53%
- -5億8914万
- 2011年3月（連）投入+145.14%
- -14億4421万
- 2012年3月（連）投入-56.71%
- -6億2517万
- 2013年3月（連）投入+16.28%
- -7億2693万
- 2014年3月（連）投入+80.62%
- -13億1300万
- 2015年3月（連）投入+259.03%
- -47億1400万
- 2016年3月（連）投入-63.24%
- -17億3300万
- 2017年3月（連）投入+98.15%
- -34億3400万
- 2018年3月（連）投入-70.88%
- -10億
- 2019年3月（連）投入+33.3%
- -13億3300万
- 2020年3月（連）投入+72.47%
- -22億9900万
- 2021年3月（連）投入-61.51%
- -8億8500万
- 2022年3月（連）投入+33.67%
- -11億8300万
- 2023年3月（連）投入+19.78%
- -14億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -28億9521万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億9317万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億4885万
- 2011年3月（連）返済還元
- -12億6184万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億6681万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億3498万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億6471万
- 2015年3月（連）資金調達
- 8億5971万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億4151万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億7814万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億5600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -14億8100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億6300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億2400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 30億7056万
- 2009年3月（連） +6.34%
- 32億6537万
- 2010年3月（連） -31.25%
- 22億4503万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億9491万
- 2012年3月（連） プラ転
- 28億8235万
- 2013年3月（連） -16.91%
- 23億9485万
- 2014年3月（連） -40.89%
- 14億1556万
- 2015年3月（連） マイ転
- -13億7044万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億7394万
- 2017年3月（連） -36.83%
- 8億6789万
- 2018年3月（連） +209.49%
- 26億8600万
- 2019年3月（連） +16.01%
- 31億1600万
- 2020年3月（連） -93.04%
- 2億1700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 33億4700万
- 2022年3月（連） -60.5%
- 13億2200万
- 2023年3月（連） +14.22%
- 15億1000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億5690万
- 2009年3月（連）増加+19.43%
- -12億6223万
- 2010年3月（連）減少-45.85%
- -6億8354万
- 2011年3月（連）増加+114.39%
- -14億6543万
- 2012年3月（連）減少-52.42%
- -6億9720万
- 2013年3月（連）減少-5.92%
- -6億5592万
- 2014年3月（連）増加+77.99%
- -11億6749万
- 2015年3月（連）増加+351.56%
- -52億7200万
- 2016年3月（連）減少-67.37%
- -17億2022万
- 2017年3月（連）減少-27.06%
- -12億5472万
- 2018年3月（連）減少-4.52%
- -11億9800万
- 2019年3月（連）増加+16.03%
- -13億9000万
- 2020年3月（連）減少-14.32%
- -11億9100万
- 2021年3月（連）減少-25.69%
- -8億8500万
- 2022年3月（連）増加+53.56%
- -13億5900万
- 2023年3月（連）増加+3.75%
- -14億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 109億7624万
- 2009年3月（連） +17.37%
- 128億8293万
- 2010年3月（連） +5.34%
- 135億7075万
- 2011年3月（連） -14.63%
- 115億8584万
- 2012年3月（連） +14.72%
- 132億9080万
- 2013年3月（連） +12%
- 148億8533万
- 2014年3月（連） +12.26%
- 167億1013万
- 2015年3月（連） -2.4%
- 163億959万
- 2016年3月（連） -1.45%
- 160億7240万
- 2017年3月（連） -3.47%
- 155億1532万
- 2018年3月（連） +5.71%
- 164億100万
- 2019年3月（連） +9.66%
- 179億8600万
- 2020年3月（連） -6.95%
- 167億3600万
- 2021年3月（連） +13.43%
- 189億8400万
- 2022年3月（連） +2.47%
- 194億5200万
- 2023年3月（連） +3.24%
- 200億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.23%
- 2009年3月（連）
- 14.57%
- 2010年3月（連）
- 9.7%
- 2011年3月（連）
- 2.47%
- 2012年3月（連）
- 11.03%
- 2013年3月（連）
- 8.9%
- 2014年3月（連）
- 6.82%
- 2015年3月（連）
- 8.1%
- 2016年3月（連）
- 7.67%
- 2017年3月（連）
- 11.04%
- 2018年3月（連）
- 9.89%
- 2019年3月（連）
- 11.71%
- 2020年3月（連）
- 6.37%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 6.19%
- 2023年3月（連）
- 6.77%