訂正有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,075,258 | 5,405,363 |
減価償却費 | 732,494 | 819,670 |
減損損失 | 29,477 | 33,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,692 | 13,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,610 | 129,568 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,028 | -2,912 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,961 | 5,463 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 285,266 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 189,995 | 51,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 245,199 |
受取利息及び受取配当金 | -97,774 | -92,078 |
固定資産除却損 | 2,086 | 24,121 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,317 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -38,206 | -71,824 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,348,409 | -1,129,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -604,314 | -612,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111,694 | 78,900 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,084,960 | 84,189 |
その他 | 359,194 | -194,415 |
小計 | 4,956,957 | 4,785,792 |
利息及び配当金の受取額 | 98,722 | 87,799 |
法人税等の支払額 | -1,933,891 | -2,145,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,788 | 2,728,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -500,356 | -1,061,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 2,376 |
無形固定資産の取得による支出 | -155,571 | -105,826 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,705 | 1,341 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110,034 | -185,119 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31,599 | 26,990 |
その他 | 5,699 | 8,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,930 | -1,313,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -44,287 | -166,387 |
株式の発行による収入 | 1,530 | 1,323,661 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -58 |
配当金の支払額 | -792,199 | -792,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,988 | 364,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,652 | 45,116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,594,522 | 1,824,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,885,330 | 16,710,133 |