訂正有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,405,363 | 4,216,174 |
減価償却費 | 819,670 | 1,000,799 |
減損損失 | 33,492 | 25,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,004 | -8,092 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,568 | -90,082 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,912 | 368 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,463 | -2,074 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,670 | 30,544 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 245,199 | 301,073 |
受取利息及び受取配当金 | -92,078 | - |
受取利息 | - | -113,979 |
支払利息 | - | 180 |
固定資産除却損 | 24,121 | 71,075 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,317 | -949 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -71,824 | -56,744 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,129,353 | 1,174,537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -612,950 | -706,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,900 | -9,745 |
前受金の増減額(△は減少) | 84,189 | -217,098 |
その他 | -194,415 | -89,306 |
小計 | 4,785,792 | 5,526,089 |
利息及び配当金の受取額 | 87,799 | - |
利息の受取額 | - | 112,614 |
利息の支払額 | - | -1,157 |
法人税等の支払額 | -2,145,025 | -2,293,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,566 | 3,343,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,061,672 | -4,909,961 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 1,678 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,826 | -362,042 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,341 | 678 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -19,971 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -185,119 | -252,817 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 26,990 | 298,503 |
その他 | 8,313 | 29,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,596 | -4,714,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -166,387 | -233,808 |
株式の発行による収入 | 1,323,661 | 900 |
自己株式の取得による支出 | -58 | - |
配当金の支払額 | -792,499 | -907,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,715 | 859,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,116 | 110,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,802 | -400,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,710,133 | 16,309,599 |