四半期報告書-第48期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,064,773 | 1,022,799 |
減価償却費 | 179,231 | 219,854 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -429 | -6,046 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 398,863 | 319,330 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -112,500 | -112,500 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,774 | -870 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,477 | -145 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,433 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,917 | -7,188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51,527 |
受取利息及び受取配当金 | -18,148 | - |
受取利息 | - | -25,156 |
固定資産除却損 | 7,418 | 79 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -888 |
売上債権の増減額(△は増加) | -598,065 | 398,764 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,409 | -59,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,404 | -115,950 |
前受金の増減額(△は減少) | -650,727 | -589,154 |
その他 | -973,880 | -480,820 |
小計 | 264,326 | 614,374 |
利息の受取額 | - | 10,482 |
利息及び配当金の受取額 | 6,742 | - |
法人税等の支払額 | -1,103,754 | -1,453,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -832,684 | -828,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -291,231 | -280,527 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,205 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,354 | -236,570 |
長期貸付金の回収による収入 | 396 | 198 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35,717 | -64,432 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,344 | 55,780 |
その他 | -2,894 | 4,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,458 | -520,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -27,994 | -65,855 |
株式の発行による収入 | - | 270 |
配当金の支払額 | -370,353 | -476,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,347 | -541,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,501 | -36,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,547,988 | -1,927,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,337,341 | 14,782,696 |