四半期報告書-第47期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 643,790 | 2,064,773 |
減価償却費 | 182,875 | 179,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 338 | -429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 342,757 | 398,863 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,500 | -112,500 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -188 | 2,774 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,225 | 6,477 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,859 | 70,433 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 151,242 | 12,917 |
受取利息及び受取配当金 | - | -18,148 |
受取利息 | -25,165 | - |
固定資産除却損 | - | 7,418 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,268 | -598,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,875 | -47,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,268 | -77,404 |
前受金の増減額(△は減少) | 363,074 | -650,727 |
その他 | -1,015,195 | -973,880 |
小計 | 683,227 | 264,326 |
利息の受取額 | 8,494 | - |
利息及び配当金の受取額 | - | 6,742 |
法人税等の支払額 | -1,065,786 | -1,103,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,063 | -832,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,246 | -291,231 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -64,807 | -30,354 |
長期貸付金の回収による収入 | 409 | 396 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,714 | -35,717 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,397 | 7,344 |
その他 | 5,365 | -2,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,566 | -1,352,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -10,877 | -27,994 |
配当金の支払額 | -361,904 | -370,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,781 | -398,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,799 | 35,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -901,612 | -2,547,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,290,807 | 12,389,194 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,389,194 | 12,337,341 |