四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487 | 2,362 |
| 減価償却費 | 425 | 386 |
| 減損損失 | 4 | 11 |
| のれん償却額 | 86 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -70 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 111 |
| 受取利息 | -23 | -21 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | 611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 307 |
| 助成金収入 | -9 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -372 | -639 |
| その他 | -346 | -442 |
| 小計 | 1,438 | 2,256 |
| 利息の受取額 | 26 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -805 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 9 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -77 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 57 |
| その他 | -22 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,461 | 19,546 |