長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400,320	401,364	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	190,020	38,953	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,602,812	1,200,404	0.66	平成30年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	41,826	2,872	-	平成29年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/10/13 10:58

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000,000千円	5,000,000千円
借入実行残高	-	-

2017/10/13 10:58

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出401百万円、配当金の支払957百万円、リース債務の返済による支出190百万円等により1,541百万円の資金支出(前連結会計年度は859百万円の資金収入)となりました。

2017/10/13 10:58

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出401百万円、配当金の支払957百万円、リース債務の返済による支出190百万円等により1,541百万円の資金支出(前連結会計年度は859百万円の資金収入)となりました。
(5)経営者の問題認識と今後の方針

2017/10/13 10:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項

2017/10/13 10:58