営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比237百万円減少し、16,072百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益3,308百万円に加え、減価償却費1,237百万円、退職給付に係る負債の増加516百万円、売上債権の減少764百万円があった一方、前受金の減少297百万円、たな卸資産の増加501百万円、法人税等の支払2,001百万円等により3,106百万円の資金収入(前連結会計年度は3,343百万円の資金収入)となりました。

2017/10/13 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,308百万円に加え、減価償却費1,237百万円、退職給付に係る負債の増加516百万円、売上債権の減少764百万円があった一方、前受金の減少297百万円、たな卸資産の増加501百万円、法人税等の支払2,001百万円等により3,106百万円の資金収入(前連結会計年度は3,343百万円の資金収入)となりました。

2017/10/13 10:58