営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比873百万円減少し、19,208百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1,786百万円に加え、減価償却費1,096百万円、減損損失856百万円、退職給付に係る負債の増加276百万円があった一方、法人税等の支払1,614百万円、賞与引当金の減少192百万円、棚卸資産の増加205百万円、前受金の減少148百万円等により2,137百万円の資金収入(前連結会計年度は2,927百万円の資金収入)となりました。

2024/06/24 10:11