ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,619 | 771,964 |
| 減価償却費 | 239,270 | 225,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,524 | 2,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,365 | -55,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,853 | 10,863 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,574 | 2,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,846 | 6,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,776 | -5,993 |
| 支払利息 | 68,665 | 60,343 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,922 | 371,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621,369 | -54,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | 46,768 |
| その他 | -140,845 | -264,032 |
| 小計 | 2,102,397 | 1,118,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,549 | 6,449 |
| 利息の支払額 | -67,769 | -59,764 |
| 法人税等の支払額 | -312,391 | -363,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,786 | 701,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,900 | -2,401,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,765 | -33,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,958 | -32,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -396 |
| その他 | 150 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,511 | -68,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910,015 | -1,882,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -106,552 | -97,217 |
| その他 | -54,089 | -49,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,729 | -129,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,701 | 503,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335,583 | 3,089,650 |
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