利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億6千3百万円(前年同四半期は2億7千4百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8千万円の計上、売上債権の減少4億3千3百万円、たな卸資産の増加4億8千7百万円、仕入債務の減少1億8千6百万円、法人税等の支払額2億5千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億2千6百万円(前年同四半期は26億4千2百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出41億円、定期預金の払戻による収入27億円によるものであります。

2014/11/12 9:40