財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、14億2千6百万円(前年同四半期は26億4千2百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出41億円、定期預金の払戻による収入27億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、12億4千万円(前年同四半期は18億7千6百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入27億円、長期借入金の返済による支出13億8千7百万円によるものであります。

2014/11/12 9:40