利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5億3千4百万円(前年同四半期は10億7千6百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億3千6百万円の計上、売上債権の減少4億9千9百万円、たな卸資産の増加2億5千3百万円、仕入債務の減少6千1百万円、法人税等の支払額2億6千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億4千4百万円(前年同四半期は21億4千8百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出29億円、定期預金の払戻による収入15億円によるものであります。

2015/02/12 11:56