財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、14億4千4百万円(前年同四半期は21億4千8百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出29億円、定期預金の払戻による収入15億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、4億9千万円(前年同四半期は16億9千1百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入27億円、長期借入金の返済による支出20億7千2百万円によるものであります。

2015/02/12 11:56