利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、9億1百万円(前年同四半期は3億4千5百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億8千6百万円の計上、たな卸資産の減少6億6千万円、仕入債務の減少2億3百万円、法人税等の支払額1億5千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21億2千5百万円(前年同四半期は12億9百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出30億円、定期預金の払戻による収入9億円によるものであります。

2015/08/12 14:37