財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、21億2千5百万円(前年同四半期は12億9百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出30億円、定期預金の払戻による収入9億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、13億1千3百万円(前年同四半期は12億9千4百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出6億2千7百万円によるものであります。

2015/08/12 14:37