利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、18億4千7百万円(前年同四半期は5億3千4百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億7千万円の計上、売上債権3億3千6百万円の減少、たな卸資産9億3千6百万円の減少、仕入債務8千万円の増加、法人税等の支払額2億2千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億7千7百万円(前年同四半期は14億4千4百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出31億円、定期預金の払戻による収入17億円によるものであります。

2016/02/10 13:37