利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億15百万円(前年同四半期は9億59百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億77百万円の計上、たな卸資産の増加3億91百万円、仕入債務の減少1億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億89百万円(前年同四半期は13億95百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出47億円、定期預金の払戻による収入32億3百万円等によるものであります。

2016/11/14 15:19