財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、15億89百万円(前年同四半期は13億95百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出47億円、定期預金の払戻による収入32億3百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、13億60百万円(前年同四半期は7億9百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入27億50百万円、長期借入金の返済による支出13億4百万円等によるものであります。

2016/11/14 15:19