利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億80百万円(前年同四半期は18億47百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億50百万円の計上、売上債権3億11百万円の減少、仕入債務1億21百万円の増加、たな卸資産1億44百万円の増加、法人税等の支払額1億32百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億10百万円(前年同四半期は14億77百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出53億円、定期預金の払戻による収入44億3百万円によるものであります。

2017/02/14 9:12