財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、10億10百万円(前年同四半期は14億77百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出53億円、定期預金の払戻による収入44億3百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億75百万円(前年同四半期は19百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入27億50百万円、長期借入金の返済による支出19億22百万円、配当金の支払額97百万円によるものであります。

2017/02/14 9:12