利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億13百万円(前年同四半期は6億90百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億42百万円の計上、たな卸資産の減少5億29百万円、仕入債務の減少1億90百万円、法人税等の支払額1億84百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億3百万円(前年同四半期は12億88百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出25億円、定期預金の払戻による収入18億円によるものであります。

2017/08/10 9:10