長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/29 9:43

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,370,270	2,322,352	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	70,234	63,640	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,422,687	6,351,363	0.6	平成31年～平成38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	148,215	93,924	─	平成31年～平成38年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」については記載しておりません。

2018/06/29 9:43

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)
上記物件は、1年内返済予定の長期借入金1,142,320千円および長期借入金3,814,845千円の担保に供しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/29 9:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、86百万円増加し、47億66百万円となりました。これは、買掛金が47百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ、11億49百万円減少し、67億28百万円となりました。これは、長期借入金が10億71百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、10億63百万円減少し、114億95百万円となりました。

2018/06/29 9:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	211,631	211,631	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,792,957	9,765,547	△27,410
負債計	11,714,481	11,687,071	△27,410

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は、△を
付しております。

2018/06/29 9:43