有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,015,613	1,943,116	0.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	32,577	44,593	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,102,176	5,049,956	0.4	2024年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	61,631	81,374	─	2024年～2028年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」については記載しておりません。

2023/06/30 10:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)
上記物件は、1年内返済予定の長期借入金869,398千円および長期借入金2,068,886千円の担保に供しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/30 10:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億12百万円減少し、36億12百万円となりました。これは、買掛金が96百万円、1年内返済予定の長期借入金が72百万円、未払法人税等が59百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、53億73百万円となりました。これは、長期借入金が52百万円減少したこと等によるものであります。

2023/06/30 10:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	51,575	51,575	―
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	7,117,789	7,077,397	△40,391
負債計	7,117,789	7,077,397	△40,391

(※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、および「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は、△を

2023/06/30 10:18