長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/29 14:55

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,460,644	2,486,209	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	44,539	59,934	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,778,368	7,707,080	1.0	平成28年～平成38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	109,293	159,930	─	平成28年～平成32年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」については記載しておりません。

2015/06/29 14:55

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)
上記物件は、1年内返済予定の長期借入金1,104,540千円および長期借入金4,457,546千円の担保に供しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/29 14:55

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億7百万円(前連結会計年度は10億3千6百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入27億円、長期借入金の返済による支出27億4千5百万円によるものであります。

2015/06/29 14:55

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、1億9千5百万円減少し、46億7千2百万円となりました。これは、買掛金が1億7千7百万円、未払法人税等が1億6百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ、2千2百万円増加し、81億6千1百万円となりました。これは、長期借入金が7千1百万円減少し、その他固定負債が7千7百万円増加したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、1億7千2百万円減少し、128億3千4百万円となりました。

2015/06/29 14:55

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 未払法人税等	265,474	265,474	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	10,239,013	10,343,687	104,674
負債計	12,352,233	12,456,908	104,674

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は
△を付しております。

2015/06/29 14:55