区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,179,671	2,460,644	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	33,921	44,539	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,889,255	7,778,368	1.1	平成27年～平成38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	78,127	109,293	─	平成27年～平成32年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」については記載しておりません。

2014/06/30 15:44

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)
上記物件は、1年内返済予定の長期借入金1,157,099千円および長期借入金4,434,092千円の担保に供しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/30 15:44

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、10億3千6百万円(前連結会計年度は1億6千1百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入による収入37億円、長期借入金の返済による支出25億2千9百万円によるものであります。

2014/06/30 15:44

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べ、5億5千万円増加し、48億6千8百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が2億8千万円、買掛金が1億4千2百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ9億4千万円増加し、81億3千8百万円となりました。これは、長期借入金が8億8千9百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/30 15:44

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 未払法人税等	176,527	176,527	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,068,926	9,187,267	118,341
負債計	10,829,778	10,948,119	118,341

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は
△を付しております。

2014/06/30 15:44