有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
(単位:千円)

区分	取引の種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引	3,000,000	―	△25,558	27,942
	支払固定・受取変動

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 通貨関連
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金	3,306,179	―	42,739
	買建 米ドル

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理により、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されたものについて、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	19,400	―	(注)
	支払固定・受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1) 通貨関連
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金	3,333,574	―	54,733
	買建 米ドル

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理により、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されたものについて、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。