四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 442,121 | 450,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,178 | 74,850 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,141 | △3,221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,078 | △51,179 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,159 | 2,589 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10,863 | 1,175 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,306 | 3,178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,529 | △2,707 | |||||||||
| 支払利息 | 23,070 | 19,979 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19 | △408 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,802 | 223,383 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 529,361 | 414,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190,873 | △234,247 | |||||||||
| その他 | 77,834 | 45,488 | |||||||||
| 小計 | 1,017,368 | 944,475 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,169 | 4,012 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,090 | △20,252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,130 | △200,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,316 | 728,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,300 | △1,600,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,080 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △537 | △98 | |||||||||
| その他 | 150 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,767 | △500,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △611,562 | △582,363 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,255 | △46,417 | |||||||||
| その他 | △18,845 | △16,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,337 | 1,154,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △520 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,365 | 1,382,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,882 | 2,586,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,438,247 | ※1 3,968,188 | |||||||||
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