WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 301,453 | 149,617 |
| 減価償却費 | 547,006 | 465,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,795 | -103,147 |
| 受取利息 | -9,484 | -8,030 |
| 出資金運用損益（△は益） | -2,495 | -16,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 362 |
| 固定資産除却損 | － | 3,741 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,226 | 17,296 |
| 事業整理損失 | － | 263,744 |
| 貸付金繰上回収費用 | 16,546 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31,688 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -65,781 | － |
| 減損損失 | － | 26,478 |
| 立退料収入 | － | -23,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,849 | -138,805 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 161 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,774 | 52,478 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 149,674 | -59,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 17,432 |
| 支払利息 | 129,834 | 96,133 |
| 為替差損益（△は益） | 121,975 | 151,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,062 | -40,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,424 | -35,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,938 | 53,818 |
| その他 | 54,682 | 21,497 |
| 小計 | 893,916 | 894,129 |
| 利息の受取額 | 5,206 | 4,283 |
| 法人税等の還付額 | 50,056 | 33,407 |
| 利息の支払額 | -92,021 | -79,216 |
| 法人税等の支払額 | -39,101 | -431,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,056 | 421,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,944 | -21,380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,019 |
| 出資金の回収による収入 | 6,574 | 24,343 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -6,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128,915 | 10,183 |
| 定期預金の預入による支出 | -295,000 | -90,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,921 | 15,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,548 | -4,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,760 | 16,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,067 | -184,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,672 | 2,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,986 | － |
| その他 | -7,076 | -7,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,306 | -258,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -317,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,602 | -1,284,866 |
| 配当金の支払額 | － | -36,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,602 | 501,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,626 | -66,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,521 | 597,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,074 | 1,282,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,595 | 1,436,377 |
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