キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億3384万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 740 | -910 | 1,301 | -170 | -810 | 4,167 | 通期 | 1,816 | -1,417 | -80 | 399 | -1,210 | 3,471 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -787 | -327 | -156 | -788 | 2,998 | 通期 | 1,385 | -1,246 | -807 | 139 | -1,235 | 2,733 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | -762 | 257 | 604 | -739 | 3,700 | 通期 | 2,369 | -1,276 | -806 | 1,093 | -1,173 | 3,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -1,065 | 1,416 | -969 | -1,013 | 3,473 | 通期 | 1,002 | -1,512 | 627 | -511 | -1,325 | 3,153 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -91 | 3,468 | -45 | -112 | 6,527 | 通期 | -1,386 | 6,270 | -650 | 4,884 | -238 | 7,419 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -408 | 16 | -458 | -411 | 6,987 | 通期 | 1,344 | -4,301 | 1,594 | -2,957 | -4,485 | 6,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 632 | -508 | -748 | 123 | -570 | 5,737 | 通期 | 1,680 | -1,096 | -1,381 | 584 | -5,829 | 5,447 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,018 | -781 | 650 | 237 | -714 | 6,466 | 通期 | 1,786 | -1,362 | -116 | 424 | -1,710 | 5,941 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -87 | 90 | -678 | 4 | -859 | 4,922 | 通期 | 331 | -250 | -668 | 81 | -1,490 | 5,153 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -470 | 1,434 | -218 | -314 | 6,552 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億9894万
- 2018年3月（連） -65.27%
- 1億3854万
- 2019年3月（連） +688.75%
- 10億9273万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1053万
- 2021年3月（連） プラ転
- 48億8391万
- 2022年3月（連） マイ転
- -29億5692万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億8368万
- 2024年3月（連） -27.35%
- 4億2407万
- 2025年3月（連） -80.78%
- 8148万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 4.82%
- 2019年3月（連）
- 7.95%
- 2020年3月（連）
- 3.35%
- 2021年3月（連）
- -8.76%
- 2022年3月（連）
- 7.01%
- 2023年3月（連）
- 6.42%
- 2024年3月（連）
- 5.77%
- 2025年3月（連）
- 1.04%
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