WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568,147 | 787,659 |
| 減価償却費 | 776,014 | 786,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,242 | 18,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,548 | 489 |
| 受取利息 | -8,421 | -14,156 |
| 支払利息 | 68,515 | 91,569 |
| 為替差損益（△は益） | 34,086 | -225,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,117 | 59,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -638,752 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,268 | -15,085 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,469 | 95,229 |
| 固定資産除却損 | 2,452 | 7,547 |
| 減損損失 | 737,009 | 974,339 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,242 |
| 債務免除益 | -22,716 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -153,927 | -93,662 |
| 受取立退料 | － | -313,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -833,939 | -46,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,446 | -268,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,740 | -138,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,867 | -47,074 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,631 | -22,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,604 | 61,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -250,139 | 468,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,560 | 25,057 |
| その他 | 48,700 | -60,639 |
| 小計 | 1,152,911 | 2,120,377 |
| 利息の受取額 | 8,421 | 14,156 |
| 利息の支払額 | -69,847 | -95,830 |
| 法人税等の支払額 | -731,849 | -630,989 |
| 法人税等の還付額 | 1,328 | |
| 立退料の受取額 | － | 313,000 |
| その他 | -28,586 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,049 | 1,722,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590,422 | -1,843,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,192 | 15,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,260 | -27,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,024 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 656,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 933,069 | 19,333 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -9,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,025 | 1,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,475 | -207,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,764 | 23,454 |
| 預り保証金の返還による支出 | -464 | -6,328 |
| 預り保証金の受入による収入 | 895 | 1,339 |
| その他の投資の取得による支出 | -52,260 | -66,571 |
| その他 | -666 | 6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,560 | -2,108,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 2,925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,297 | -1,918,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -137 |
| 配当金の支払額 | -93,575 | -106,011 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,597 | 14,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,967 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,603 | 764,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,390 | 245,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,505 | 623,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,152,618 | 5,776,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
