WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008,081 | 1,568,147 |
| 減価償却費 | 645,237 | 776,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,572 | 17,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | 3,548 |
| 受取利息 | -2,163 | -8,421 |
| 支払利息 | 60,839 | 68,515 |
| 為替差損益（△は益） | -237,701 | 34,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,395 | -2,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -638,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,268 | |
| 店舗閉鎖損失 | 38,325 | 12,469 |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 2,452 |
| 減損損失 | 183,111 | 737,009 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,140 | － |
| 受取還付金 | -540,694 | － |
| 債務免除益 | -94,326 | -22,716 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -153,927 |
| 子会社売却損益（△は益） | － | -833,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,271 | -23,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,572 | -128,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -197,820 | 7,867 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,765 | -2,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,126 | -10,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,873 | -250,139 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,415 | 13,560 |
| その他 | 48,802 | 48,700 |
| 小計 | 1,771,379 | 1,152,911 |
| 利息の受取額 | 2,163 | 8,421 |
| 利息の支払額 | -61,677 | -69,847 |
| 法人税等の支払額 | -515,258 | -731,849 |
| 受取還付金の受取額 | 540,694 | － |
| 法人税等の還付額 | 48,628 | 0 |
| その他 | － | -28,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,929 | 331,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,886 | -1,590,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69,192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,458 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,148 | -19,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,100 | -134,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 656,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 933,069 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,517 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,431 | 2,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,770 | -125,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,148 | 11,764 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,306 | -464 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,380 | 895 |
| その他の投資の取得による支出 | -29,422 | -52,260 |
| その他 | -210 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,859 | -249,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242,250 | -1,127,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -131,900 | -141 |
| 配当金の支払額 | -75,069 | -93,575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,723 | 7,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186,786 | -4,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,219 |
| その他 | -5,862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,145 | -667,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,602 | -202,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,526 | -788,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,941,124 | 5,152,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
