WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,418,288 | -369,349 |
| 減価償却費 | 355,179 | 356,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,217 | 24,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | 105 |
| 受取利息 | -3,800 | -5,883 |
| 支払利息 | 34,916 | 44,525 |
| 為替差損益（△は益） | 142,288 | 11,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,003 | 21,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -638,752 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 230 |
| 店舗閉鎖損失 | 82 | 13,469 |
| 固定資産除却損 | 509 | 498 |
| 減損損失 | － | 673,699 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,242 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -839,159 | － |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 28,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,382 | 25,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,060 | -102,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,797 | 71,861 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,977 | -16,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,733 | -30,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -401,769 | -19,716 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,707 | 10,158 |
| その他 | 85,030 | 401 |
| 小計 | 391,242 | 698,601 |
| 利息の受取額 | 3,800 | 5,883 |
| 利息の支払額 | -35,016 | -49,547 |
| 法人税等の支払額 | -417,797 | -402,492 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -28,748 | － |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,520 | 252,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,545 | -300,619 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,504 | -13,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,785 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 656,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 481,925 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,222 | 832 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,598 | -152,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 703 | 817 |
| 預り保証金の返還による支出 | -186 | -1,513 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 285 |
| その他の投資の取得による支出 | － | -4,003 |
| その他 | -18,032 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,263 | -470,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 82,845 | 2,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,042 | -1,285,301 |
| 配当金の支払額 | -93,463 | -105,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,967 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,628 | 1,433,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344,890 | 182,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,018,776 | 1,399,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,922,347 | 6,551,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
