WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,779 | 1,418,288 |
| 減価償却費 | 293,875 | 355,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,835 | 16,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 478 |
| 受取利息 | -661 | -3,800 |
| 支払利息 | 23,186 | 34,916 |
| 為替差損益（△は益） | -204,813 | 142,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -638,752 |
| 受取還付金 | -523,152 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 400 | 82 |
| 固定資産除却損 | 313 | 509 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,140 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -839,159 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 28,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,573 | 125,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,538 | -25,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,252 | -6,797 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,896 | -5,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,255 | 105,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,017 | -401,769 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,280 | 5,707 |
| その他 | -39,047 | 85,030 |
| 小計 | 760,313 | 391,242 |
| 利息の受取額 | 661 | 3,800 |
| 利息の支払額 | -25,347 | -35,016 |
| 法人税等の支払額 | -289,790 | -417,797 |
| 受取還付金の受取額 | 523,152 | － |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -28,748 |
| 法人税等の還付額 | 48,628 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,617 | -86,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,218 | -849,545 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,590 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,744 | -9,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,584 | -134,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 656,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 481,925 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,481 | 1,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,607 | -37,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,727 | 703 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,028 | -186 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,651 | － |
| その他 | -32,072 | -18,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,886 | 90,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 82,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,962 | -662,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -131,900 | － |
| 配当金の支払額 | -74,968 | -93,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69,438 | -4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,730 | -677,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,973 | -344,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,435 | -1,018,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,466,032 | 4,922,347 |
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