WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,390 | 1,380,779 |
| 減価償却費 | 274,230 | 293,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | -47,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 3 |
| 受取利息 | -513 | -661 |
| 支払利息 | 28,881 | 23,186 |
| 為替差損益（△は益） | -270,893 | -204,813 |
| 固定資産売却益 | -36,505 | － |
| 助成金収入 | -268,926 | － |
| 受取還付金 | -43,039 | -523,152 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,374 | 400 |
| 固定資産除却損 | 678 | 313 |
| 減損損失 | 14,430 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,229 | -1,140 |
| 債務免除益 | -483,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,196 | 70,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,680 | -74,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,822 | -69,252 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,174 | -5,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,776 | 22,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,930 | -71,017 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,193 | 6,280 |
| その他 | -1,451 | -39,047 |
| 小計 | 600,788 | 760,313 |
| 利息の受取額 | 513 | 661 |
| 利息の支払額 | -27,818 | -25,347 |
| 法人税等の支払額 | -345,694 | -289,790 |
| 助成金の受取額 | 356,409 | － |
| 受取還付金の受取額 | 43,039 | 523,152 |
| 法人税等の還付額 | 4,320 | 48,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,558 | 1,017,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,698 | -701,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,448 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,598 | -7,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,613 | -12,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,584 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,352 | 1,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,780 | -7,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,741 | 13,727 |
| 預り保証金の返還による支出 | -290 | -2,028 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | 1,651 |
| その他 | -10,153 | -32,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,090 | -780,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,801 | -573,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,573 | -131,900 |
| 配当金の支払額 | -82,101 | -74,968 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,613 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,986 | -69,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,849 | 649,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,526 | 132,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,855 | 1,019,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,446,597 | 6,466,032 |
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