WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,617 | 1,286,390 |
| 減価償却費 | 246,134 | 274,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,960 | -631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -40 |
| 受取利息 | -603 | -513 |
| 支払利息 | 20,359 | 28,881 |
| 為替差損益（△は益） | -15,014 | -270,893 |
| 固定資産売却益 | -1,928 | -36,505 |
| 助成金収入 | -1,137,872 | -268,926 |
| 受取協力金 | -21,886 | － |
| 受取キャンセル料 | -12,117 | － |
| 受取還付金 | － | -43,039 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,374 |
| 固定資産除却損 | 99 | 678 |
| 減損損失 | － | 14,430 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,229 |
| 債務免除益 | -78,129 | -483,734 |
| 臨時休業による損失 | 123,944 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,075 | 17,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,286 | -98,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 213,052 | -7,822 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,816 | 13,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,311 | 82,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,378 | 78,930 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,742 | 14,193 |
| その他 | 3,100 | -1,451 |
| 小計 | -479,888 | 600,788 |
| 利息の受取額 | 603 | 513 |
| 利息の支払額 | -16,985 | -27,818 |
| 法人税等の支払額 | -154,768 | -345,694 |
| 助成金の受取額 | 663,550 | 356,409 |
| 受取協力金の受取額 | 21,886 | － |
| 受取キャンセル料の受取額 | 501 | － |
| 受取還付金の受取額 | － | 43,039 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -101,942 | － |
| 法人税等の還付額 | 16,522 | 4,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,520 | 631,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,379 | -548,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,535 | 53,448 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,591 | -21,613 |
| 長期貸付けによる支出 | -550 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,778 | 1,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,716 | -9,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,539 | 52,741 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -290 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -7,573 | -10,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,959 | -508,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 736,526 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,744 | -575,801 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,573 |
| 配当金の支払額 | -50,640 | -82,101 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,393 | 33,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92,471 | -35,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,063 | -747,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,004 | 186,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,412 | -437,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,174,499 | 5,736,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
