四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,484,572 | 237,617 |
減価償却費 | 347,986 | 246,134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,561 | -14,960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 145 |
受取利息 | -1,664 | -603 |
支払利息 | 28,167 | 20,359 |
為替差損益(△は益) | 47,394 | -15,014 |
持分法による投資損益(△は益) | 33,427 | - |
受取保険金 | -54,906 | - |
固定資産売却益 | -1,078 | -1,928 |
助成金収入 | -83,398 | -1,137,872 |
受取協力金 | - | -21,886 |
受取キャンセル料 | - | -12,117 |
店舗閉鎖損失 | 45,735 | - |
固定資産除却損 | 693 | 99 |
減損損失 | 177,794 | - |
債務免除益 | - | -78,129 |
臨時休業による損失 | 370,458 | 123,944 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,357 | 68,075 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 102,235 | -31,286 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,711 | 213,052 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 16,863 | 7,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 109,640 | -36,311 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 512,839 | -28,378 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -26,774 | -21,742 |
その他 | 2,100 | 3,100 |
小計 | 211,471 | -479,888 |
利息の受取額 | 1,664 | 603 |
利息の支払額 | -28,688 | -16,985 |
法人税等の支払額 | -4,148 | -154,768 |
保険金の受取額 | 54,906 | - |
助成金の受取額 | 83,398 | 663,550 |
受取協力金の受取額 | - | 21,886 |
受取キャンセル料の受取額 | - | 501 |
臨時休業による損失の支払額 | -277,112 | -101,942 |
法人税等の還付額 | 4,243 | 16,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,733 | -50,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95,661 | -342,379 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,078 | 3,535 |
有形固定資産の除却による支出 | -12,266 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,847 | -68,591 |
長期貸付けによる支出 | -3,350 | -550 |
長期貸付金の回収による収入 | 693 | 1,778 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -95,716 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 35,516 | 101,539 |
その他 | -1,044 | -7,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,978 | -407,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,490,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 2,231,706 | 736,526 |
長期借入金の返済による支出 | -1,223,000 | -555,744 |
配当金の支払額 | -336 | -50,640 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,841 | 3,393 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41,563 | -92,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,467,646 | 16,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,392 | 11,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,374,010 | -431,412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527,313 | 6,987,339 |