WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,484,572 | 237,617 |
| 減価償却費 | 347,986 | 246,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,561 | -14,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 145 |
| 受取利息 | -1,664 | -603 |
| 支払利息 | 28,167 | 20,359 |
| 為替差損益（△は益） | 47,394 | -15,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,427 | － |
| 受取保険金 | -54,906 | － |
| 固定資産売却益 | -1,078 | -1,928 |
| 助成金収入 | -83,398 | -1,137,872 |
| 受取協力金 | － | -21,886 |
| 受取キャンセル料 | － | -12,117 |
| 店舗閉鎖損失 | 45,735 | － |
| 固定資産除却損 | 693 | 99 |
| 減損損失 | 177,794 | － |
| 債務免除益 | － | -78,129 |
| 臨時休業による損失 | 370,458 | 123,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,357 | 68,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,235 | -31,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,711 | 213,052 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,863 | 7,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,640 | -36,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 512,839 | -28,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,774 | -21,742 |
| その他 | 2,100 | 3,100 |
| 小計 | 211,471 | -479,888 |
| 利息の受取額 | 1,664 | 603 |
| 利息の支払額 | -28,688 | -16,985 |
| 法人税等の支払額 | -4,148 | -154,768 |
| 保険金の受取額 | 54,906 | － |
| 助成金の受取額 | 83,398 | 663,550 |
| 受取協力金の受取額 | － | 21,886 |
| 受取キャンセル料の受取額 | － | 501 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -277,112 | -101,942 |
| 法人税等の還付額 | 4,243 | 16,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,733 | -50,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,661 | -342,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,078 | 3,535 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,847 | -68,591 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,350 | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 693 | 1,778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -95,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,516 | 101,539 |
| その他 | -1,044 | -7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,978 | -407,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,490,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,231,706 | 736,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223,000 | -555,744 |
| 配当金の支払額 | -336 | -50,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,841 | 3,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,563 | -92,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,467,646 | 16,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,392 | 11,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,374,010 | -431,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527,313 | 6,987,339 |
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