WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,035 | -1,484,572 |
| 減価償却費 | 422,380 | 347,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,588 | -9,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 21 |
| 受取利息 | -2,560 | -1,664 |
| 支払利息 | 24,239 | 28,167 |
| 資産除去債務戻入益 | -37,633 | － |
| 為替差損益（△は益） | 46,915 | 47,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,983 | 33,427 |
| 受取保険金 | -3,679 | -54,906 |
| 固定資産売却益 | -3,284 | -1,078 |
| 助成金収入 | － | -83,398 |
| 雑損失 | 3,128 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 144 | 45,735 |
| 固定資産除却損 | 3,611 | 693 |
| 減損損失 | － | 177,794 |
| 臨時休業による損失 | － | 370,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,612 | 53,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,940 | 102,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,324 | 24,711 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34,256 | 16,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,661 | 109,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -294,412 | 512,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,464 | -26,774 |
| その他 | 1,805 | 2,100 |
| 小計 | 251,148 | 211,471 |
| 利息の受取額 | 2,560 | 1,664 |
| 利息の支払額 | -26,972 | -28,688 |
| 法人税等の支払額 | -191,449 | -4,148 |
| 保険金の受取額 | 3,679 | 54,906 |
| 助成金の受取額 | － | 83,398 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -277,112 |
| 法人税等の還付額 | 56,965 | 4,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,932 | 45,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,163 | -95,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,284 | 1,078 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,523 | -12,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,287 | -15,847 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,483 | 693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,912 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,271 | 35,516 |
| その他 | -30,464 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,312 | -90,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,231,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,000 | -1,223,000 |
| 配当金の支払額 | -94,776 | -336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132,242 | -41,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,981 | 3,467,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,523 | -48,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,077 | 3,374,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,303 | 6,527,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
