WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,410 | 159,035 |
| 減価償却費 | 374,748 | 422,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,701 | 34,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 55 |
| 受取利息 | -1,202 | -2,560 |
| 支払利息 | 25,707 | 24,239 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -37,633 |
| 為替差損益（△は益） | -97,546 | 46,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,219 | 5,983 |
| 受取保険金 | -713 | -3,679 |
| 固定資産売却益 | － | -3,284 |
| 雑損失 | － | 3,128 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,006 | 144 |
| 固定資産除却損 | 1,957 | 3,611 |
| 減損損失 | 53,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,252 | -10,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,099 | -93,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,370 | 34,324 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,709 | 34,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,973 | -83,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,158 | -294,412 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,891 | 10,464 |
| その他 | 1,800 | 1,805 |
| 小計 | 1,441,401 | 251,148 |
| 利息の受取額 | 1,202 | 2,560 |
| 利息の支払額 | -26,149 | -26,972 |
| 法人税等の支払額 | -122,421 | -191,449 |
| 保険金の受取額 | 713 | 3,679 |
| 法人税等の還付額 | 71,523 | 56,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,270 | 95,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,927 | -992,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,291 | -21,287 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,599 | 1,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,266 | -26,912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,782 | 28,271 |
| その他 | -25,680 | -30,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,784 | -1,065,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,500 | -1,357,000 |
| 配当金の支払額 | -75,350 | -94,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126,163 | -132,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,986 | 1,415,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,987 | -54,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,460 | 392,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080,969 | 3,473,047 |
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