WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,156 | 826,410 |
| 減価償却費 | 363,361 | 374,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,499 | 16,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | 27 |
| 受取利息 | -1,781 | -1,202 |
| 支払利息 | 28,494 | 25,707 |
| 為替差損益（△は益） | -6,980 | -97,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 636 | 3,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 507 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 21,726 | 23,006 |
| 固定資産除却損 | 21,059 | 1,957 |
| 減損損失 | 22,248 | 53,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,471 | 164,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,156 | 24,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106,050 | 47,370 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,563 | 4,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,421 | -57,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,515 | 28,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,039 | 2,891 |
| その他 | 1,486 | 1,800 |
| 小計 | 884,332 | 1,442,114 |
| 利息の受取額 | 1,781 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -26,291 | -26,149 |
| 法人税等の支払額 | -276,935 | -122,421 |
| 法人税等の還付額 | 47,141 | 71,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,028 | 1,366,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,607 | -708,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,565 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,461 | -30,291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,554 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,101 | 1,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,261 | -2,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,570 | 4,782 |
| その他 | -17,850 | -25,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,527 | -761,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,500 | -1,191,500 |
| 配当金の支払額 | -75,518 | -75,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140,515 | -126,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,533 | 256,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,603 | 104,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,428 | 966,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,962 | 3,699,744 |
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