四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 553,797 | 485,156 |
減価償却費 | 364,618 | 363,361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,034 | 14,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 3,057 |
受取利息 | -2,179 | -1,781 |
支払利息 | 34,961 | 28,494 |
為替差損益(△は益) | 54,440 | -6,980 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 636 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 507 |
店舗閉鎖損失 | 12,240 | 21,726 |
固定資産除却損 | 369 | 21,059 |
減損損失 | 85,675 | 22,248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,606 | -21,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,540 | -72,156 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -64,313 | -106,050 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 17,819 | 1,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,663 | 32,421 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -46,760 | 82,515 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 18,031 | 14,039 |
その他 | 1,300 | 1,486 |
小計 | 1,009,502 | 884,332 |
利息の受取額 | 2,179 | 1,781 |
利息の支払額 | -35,791 | -26,291 |
法人税等の支払額 | -246,225 | -276,935 |
法人税等の還付額 | 10,283 | 47,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,947 | 630,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -790,315 | -746,607 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,565 |
有形固定資産の除却による支出 | -20,674 | -13,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,123 | -41,461 |
投資有価証券の取得による支出 | -80,576 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 37,554 |
長期貸付けによる支出 | -1,600 | -1,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,101 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29,467 | -18,261 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,620 | 9,570 |
その他 | -554 | -17,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,640 | -786,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,198,000 | -1,110,500 |
配当金の支払額 | -63,168 | -75,518 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 149,172 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -86,881 | -140,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,121 | -326,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,801 | 9,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 993,627 | -473,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,399 | 2,997,962 |