WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,226,731 | 1,465,249 |
| 減価償却費 | 686,909 | 537,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,840 | -22,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -6 |
| 受取利息 | -2,484 | -1,169 |
| 支払利息 | 65,210 | 48,932 |
| 為替差損益（△は益） | 3,183 | -137,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,825 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,963 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,342,630 | -2,151 |
| 店舗閉鎖損失 | 65,571 | 2,572 |
| 固定資産除却損 | 43,813 | 406 |
| 減損損失 | 1,307,518 | 68,804 |
| 資産除去債務戻入益 | -24,017 | － |
| 助成金収入 | -373,479 | -1,765,394 |
| 臨時休業による損失 | 554,238 | 148,243 |
| 債務免除益 | － | -615,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,226 | -123,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230,168 | -22,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -254,963 | 56,650 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 17,499 | 11,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,245 | 126,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267,056 | 128,108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,722 | -25,749 |
| その他 | -51,540 | -11,148 |
| 小計 | -1,185,008 | -132,663 |
| 利息の受取額 | 2,484 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -54,712 | -48,330 |
| 法人税等の支払額 | -185,770 | -256,762 |
| 保険金の受取額 | 59,743 | 15,748 |
| 助成金の受取額 | 336,052 | 1,865,719 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -410,750 | -125,396 |
| 法人税等の還付額 | 51,774 | 24,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,186 | 1,344,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,484 | -4,284,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,674,534 | 4,622 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77,487 | -2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,117 | -42,467 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2,955 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,150 | -1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,751 | 2,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,139 | -80,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,351 | 107,217 |
| 預り保証金の返還による支出 | -180,000 | -1,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,418 |
| その他 | -10,154 | -9,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,270,103 | -4,301,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,855,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,830,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656,343 | 2,805,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,282,000 | -1,086,403 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -397 | -50,701 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,666 | 97,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,707 | -146,907 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,095 | 1,593,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,628 | 118,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,265,448 | -1,244,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418,752 | 6,174,499 |
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