有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 102,598 | 3,226,731 |
減価償却費 | 899,450 | 686,909 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,228 | -28,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 110 |
受取保険金 | - | -59,743 |
受取利息 | -5,094 | -2,484 |
支払利息 | 49,711 | 65,210 |
為替差損益(△は益) | 36,563 | 3,183 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,737 | 33,825 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28,963 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,323 | -6,342,630 |
店舗閉鎖損失 | 92,516 | 65,571 |
固定資産除却損 | 17,326 | 43,813 |
減損損失 | 324,740 | 1,307,518 |
資産除去債務戻入益 | -37,633 | -24,017 |
立退料収入 | -140,780 | - |
助成金収入 | - | -373,479 |
臨時休業による損失 | - | 554,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 163,353 | 3,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132,259 | 230,168 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 274,354 | -254,963 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 22,872 | 17,499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -245,301 | -86,245 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -380,467 | -267,056 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,640 | -20,722 |
その他 | 8,828 | 8,203 |
小計 | 1,080,072 | -1,185,008 |
利息の受取額 | 5,094 | 2,484 |
利息の支払額 | -51,792 | -54,712 |
法人税等の支払額 | -226,554 | -185,770 |
保険金の受取額 | - | 59,743 |
補償金の受取額 | 140,780 | - |
助成金の受取額 | - | 336,052 |
臨時休業による損失の支払額 | - | -410,750 |
法人税等の還付額 | 54,145 | 51,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,746 | -1,386,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,282,294 | -159,484 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,810 | 6,674,534 |
有形固定資産の除却による支出 | -28,793 | -77,487 |
無形固定資産の取得による支出 | -120,268 | -61,117 |
無形固定資産の売却による収入 | 9,843 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50,235 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,200 | -7,150 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,846 | 1,751 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,473 | -8,139 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46,823 | 97,351 |
預り保証金の返還による支出 | - | -180,000 |
その他 | -80,342 | -10,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,285 | 6,270,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 2,855,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,830,000 |
長期借入れによる収入 | 3,720,000 | 3,656,343 |
長期借入金の返済による支出 | -2,684,000 | -4,282,000 |
自己株式の取得による支出 | -103 | - |
配当金の支払額 | -94,925 | -397 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 10,666 |
非支配株主への配当金の支払額 | -316,080 | -59,707 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,889 | -650,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,017 | 31,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,333 | 4,265,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,303 | 7,418,752 |